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泰康基金折戟新能源:新产品成立10个月,亏掉21%

时间:10-11 来源:最新资讯 访问次数:236

泰康基金折戟新能源:新产品成立10个月,亏掉21%

泰康基金公开披露的数据显示,泰康新锐成长A是泰康基金在管产品中规模较大的重点产品之一,成立约10个月已累计亏损21.05%,跑输业绩基准逾10个百分点,投资者面临较多亏损。这意味着即便不算申赎费用,持有人如果在基金成立时投入100万资金购买该产品并持有至今,不足一年账面亏损将达到21万元以上。面包财经根据公开数据研究发现,泰康基金旗下偏股混合类产品超9成年内亏损,投研风控能力有待提高。泰康新锐成长A:成立不足一年累亏21.05%泰康新锐成长A成立于成立于2022年12月,该基金的投资目标为“本基金定位于精选具有良好成长潜力的上市公司,把握中国产业结构转型、升级过程中的投资机会,在控制一定风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值。”但该基金自成立以来持续震荡下跌。自成立以来,泰康新锐成长A净值回撤21.05%,跑输业绩比较基准10.05个百分点,同类排名3035/3493,排名靠后。该基金的基金经理为韩庆,2022年3月加入泰康公募,2022年12月9日至今担任泰康新锐成长混合型证券投资基金基金经理。该基金募集期间合计净认购金额约14.53亿元,截止2023年6月末,合计规模缩减至12.73亿元,但仍为泰康基金旗下第4大偏股混合类产品。公告显示,自2023年8月1日起,泰康基金调低旗下部分基金费率并修订基金合同有关条款,其中泰康新锐成长A的管理费率由之前的1.5%调低到1.2%。但截止2023年6月末,该基金上半年已累计收取管理费超1000万元。前十大重仓股普遍大幅下跌根据基金招募说明书显示,泰康新锐成长A是一个混合型证券投资基金,该基金投资组合中股票投资占基金资产比例为60%-95%。2023年中期报告显示,泰康新锐成长A股票投资金额占基金总资产的比例为91.2%,前十大重仓股股票市值合计占基金总资产比例为43.84%。该基金前十大重仓股分布在光伏、储能等新能源领域,今年二季度初以来,前十大重仓股中有7只股票股价跌幅超30%。其中,阳光电源、天合光能、科华数据、晶澳科技等8只股票在一季报和二季报均有出现;晶澳科技和天合光能这2只股票仅在二季报中出现。值得注意的是,今年4月初以来,东方精密跌幅最大,股价下跌幅度达到41.44%。今年7月初至今,晶澳科技和天合光能分别下跌39.54%、34.22%。年内超9成偏股混合产品净值下跌泰康基金旗下2023年以前成立并运作至今的偏股混合型共有13只(初始基金口径,下同),基金规模合计近百亿元。2023年以来(截至最新净值更新日),12只产品净值下跌,泰康新锐成长A、泰康弘实3个月定开、泰康均衡优选A年内净值双位数下跌,分别下跌20.3%、12.69%、10.03%。相对来说,泰康品质生活A表现较好,年内净值上涨4.3%。从长期业绩表现来看,泰康优势企业A自2020年成立以来累计亏损29.08%,表现欠佳。相对来说,泰康产业升级A自2019年成立以来累计收益率达到75.92%,表现较好。(文章序列号:1711632260006023168)免责声明:本文不构成对任何人的任何投资建议。知识产权声明:面包财经作品知识产权为上海妙探网络科技有限公司所有。

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